Профиль инвестора Ewoke | Тинькофф Инвестиции Пульс

Внезапно для себя, начал вести канал на TradingView, еще более внезапно, на английском. Мне понравилось, что можно смотреть отработку прогноза прямо на графике этого прогноза. Да, эти бабочки и прочие элиотты конечно не работают от слова совсем. Я же начал публикацию прогнозов по моей системе "в обратку". То есть если я прав, получаю убыток. Счет пока взял мелкий, убыток не превышает 2 доллара на сделку. Причина? Простая причина. До этого честно пытался торговать "в прямую", и счет, надо заметить, сливался на ура. Так что я принял решение инвертировать сделки, по-честному заменяя лонг шортом, а стоп тейком.

Святой Грааль, часть 2. Ты можешь контролировать ситуацию, она ясна? - SL далекие. Ты не понимаешь, что происходит? (страшно, очень страшно, если бы мы знали, что происходит, но мы не знаем*) - SL близкие. Только так, а НЕ НАОБОРОТ. Прекрати делать так, как делаешь сейчас! *потому что риск это единственное, что ты можешь явно контролировать. но ты привык "на авось" оставлять, когда происходит непонятное? Чем больше проходит времени, тем сильнее сделка теряет первоначальный смысл. . Вот ты оставляешь ордер на выходные, ожидая, что худшее уже позади и либо убираешь стоп, либо отодвигаешь его дальше. А цена между тем давно уже движется вне первоначального твоего прогноза, и сделка становится чистой "на авось". Я скажу тебе, что нужно делать. Впрочем, сам поймешь, прочитав текст дальше. Грааль в том, что мы полностью уходим от субьективности при входе в сделку, открывая ее механически, сразу как отстопило предыдущую. Нам даже тейкпрофит не нужен, т.к. он тоже субьективен. Его роль выполняет стоплосс. Да, типа трейлинга прибыли, но хитрый такой трейлинг. Позиция изначально вообще лишена стопа, либо он далекий. Ты скажешь "как это без стопа вообще?", а я тебе отвечу, что какое ты имеешь право ставить SL, если позиция даже не показала, куда пойдет цена? То есть выставив короткий стоп, ты приговариваешь пространство цены для маневра, сводя пространство вариантов к 146% сработке стопа. Стоп появялется, но позже. Смотри. Минимальное расстояние до стопа это по правилам конкурса $200. Открыл ты позицию, цена движется туда и обратно. Прошло 12 часов. Эту сделку уже можно признавать "на авось", потому что неясно куда пойдет цена вообще, если тебя не закрыло по тейку (по какому такому тейку, если он субъективный?) Значит стоп к этому времени должен подтянуться к цене на минимальное расстояние. Таким образом условно свежеоткрытый ордер имеет SL в $1400, а каждый час стоп приближается к текущей цене на $100. Вот сегодня я в 14 часов открыл ордер в некую сторону со стопом в 1400. В 19 часов я приближаю стоп на $500, т.к. прошло 5 часов. Там же, где сработает мой стоп я ставлю "ордер автопереворота", но он со стопом в $1400 или без него, т.к. стоп можно высчитать по времени. В этом тоже отличие от привычной торговли. Я же не знаю, куда пойдет цена. Если я автоперевернусь с коротким SL, его тут же случайно и снесет, в этом нет никакого смысла. Если я поленился вовремя подвинуть стоп, и условные 5 часов спустя увидел, что он давно бы уже сработал, если бы я не ленился, я перевернусь. Механически, не думая. Если сделка на тот момент уже ушла в профит, я тоже подвину стоплосс (=трейл, все как мы любим). НО к 12 часов от момента открытия сделки стоп будет всегда перенесен в $200 от текущей цены и будет выставлен ордер автопереворота, если к тому моменту сделка сама не закрылась. Да, это закрытие по времени (тайм стоп). . Выдели изменения в логике. Обычно, если позиция начинает пугать, ты делаешь что? Лепишь какой-то короткий тейк, т.е. приближаешь TP. А нужно приближать SL.

К вопросу о том, на хаях ли DATA, и вообще о том, как я понимаю рыночные движения, если интересно приобщиться. Рынок движется захватами ликвидности (отменой прогнозов = стопосьемами). Те ребята, которые движут этим казино, "принимают" убытки хомячков в свои ведра-корзинки, и разворачивают рынки, чтобы доить уже противоположную сторону, разменивая уже шорт на лонг, в случае разворота нисходящего движения. Цене всегда нужно поураганить на одной стороне от графика, чтобы развернуться и начать ураганить уже с другой стороны. Редко - ее не пускают в определенную область, но это временно и указывает на то, что у хозяев казино есть на этот счет свои планы. Актив таки придет в область, куда его сейчас не пускают, но сначала нанесет разрушения с другой стороны графика. Давай(-те) пробежимся по тому, что обозначено на картинке. Сходу сопоставьте FLOT и DATA, к ним вернемся в конце текста. LNZL комментировать не буду, это моя личная боль и выбор. Посмотрите TTLK. Ценой копнули под зрительно выявляемый минимум и цена прямо оттуда стрельнула вверх. Хороший знак. Но т.к. по времени цена была под лоями недолго, то и расти сможет также не долго, этот импульс недолговечен и скорее всего завершится за ближайшим максимумом. Взгляните на DELI. Цену увели в область под минимумами, это область интереса Хозяев, они здесь набирают позицию (новости поставляют плохие, отчеты и прочее, чтобы им продавали задешево). Далее скорее всего будет прострел вверх. Может и еще вниз спустится, нас не должно это пугать, т.к. мы сможем дешевле добрать актива еще. ALFT - цену как раз не пускают ниже, что идет в разрез с картинкой. Это тот случай, когда цену не пускают в определенную область. Если сейчас цена получит отказ в попытках падения, то это будет перехай локального максимума, а то и следующего за ним, после чего цену действительно отправят под 50. NVTK - цену не пускают вверх, но при этом минимумы повышаются. Здесь тоже готовится прострел, но механика немного другая. Если в случае с AFLT корзинки-ведра уже полны, но по Новатеку требуется наполнить корзинки еще, поэтому лонг стопят и стопят, а шортовые стопы над хаями копят и копят. Теперь сопоставим FLOT и DATA. Видите тот выброс-вынос, на котором я продался? Как себя повела цена после него? Моя насмотреннность подсказывает, что DATA будет спускаться до 90, чтобы снова начать отрастать, потому что на этих двух импульсах вверх она поизрасходовала шортовое топливо, необходимое для дальнейшего роста, либо в активе уже слишком много лонгустов, которые считают, что DATA не на хаях. Эти шорт vs лонг конечно субьективны, но достаточно просто смотреть на график, чтобы увидеть аномалии в поведении цены. DATA может попытаться "плюнуть" вверх еще раз, но результирующая цель для движения уже наметилась. Не ИИР.

Не пробовал фьючи в автоследе, и начинать даже теперь не стану: "Здравствуйте! С 23.03 переходим на Единую торговую сессию Московской биржи на срочном рынке. Как это будет работать в рамках Автоследования: Здравствуйте! С 23.03 переходим на Единую торговую сессию Московской биржи на срочном рынке. Как это будет работать в рамках Автоследования: 1. Клиринг — один раз в день — В 00:50 вечером. Вариационная маржа начисляется только в это время. 2. Экспирация фьючерсов — в 14:00 и 19:00 (на модельных портфелях Ведущего задержка 15 минут) — Позиции закрываются автоматически. — Вариационная маржа будет начислена/списана только в клиринг. 3. Расчетная цена (РЦ) фиксируется в 19:00 — Все расчеты вариационной маржи в клиринге по незакрытым позициям идут по расчетной цене, а не по цене перед клирингом. Так как в клиринге, если позиция не закрыта, используется РЦ для расчета вариационной маржи — даже если цена выросла после открытия позиции, VM может быть нулевой или отрицательной. Возможный кейс, требующий внимания: 19:00 — фиксируется расчетная цена 3 100 рублей. 20:00 — фьючерс начинает расти, и его стоимость — 4 000 рублей. Вы купили фьючерс за 4 000 рублей, цена выросла до 5 000 рублей — В клиринге (00:50) с вас списывается 900 рублей, так как VM считается от расчетной цены. Как сохранить прибыль в такой ситуации? Закрывайте позиции до 23:50 — тогда: — VM будет считаться по цене закрытия, а не по расчетной цене. — Вы получите всю прибыль. Итог: — Клиринг в 00:50, один раз в день. — VM в клиринге — по расчетной цене (РЦ). — Чтобы зафиксировать прибыль, закрывайте позиции до 23:50. Полезные материалы: Информация на сайте Московской биржи Презентация Московской биржи Хотим отдельно обратить ваше внимание на то, что 20.03.2026 после 19:00 мск торги на срочном рынке у нас проводиться не будут, в связи с подготовкой к переезду на Единую торговую сессию."

Мне нравится, как люди готовы платить, чтобы им вешали лапшу на уши. Причем чем убедительнее (раскрученнее, из серии "почему ты прыгнул? все прыгнули, и я тоже прыгнул") лапша, тем она лучше покупается. Один, называется "метод Гурова: торговля без буллшита", в открытую загоняет про фибо и прочий шлак, продает курсы, другой (см. картинку) рисует волны. И ладно если бы эти странные далекие от профита люди существовали сами по себе, варились в собственном невежестве, это полбеды, но у них есть подписчики, ученики, покупатели этого буллшита. Что с этим миром не так? Когда начинаешь говорить "ребята, это не работает нифига", минимум видишь молчание в ответ, максимум тебя банят. В Злось участвуем ДВОЕ. Не 20, не 200, не 2к, ДВОЕ. ДВОЕ, кто заинтересован в научении себя торговле. Остальные видимо считают, что чем заумнее какая-то шляпа, чем она раскрученнее тем стало быть, будут нажористей профиты. "Если Вы не в состоянии объяснить пятилетнему ребенку, как работает та или иная вещь, Вы шарлатан". Оно куда примитивнее все работает, и это может познать каждый. Для этого не нужны заумные индикаторы и редкие дорогие курсы. На второй картинке голый график того же Битка, но с примененным к нему условным индикатором ликвидаций. Все действительно примитивно. Сопоставьте кучности фиолетовых полосочек (стопы шорта) и зеленых (стопы лонга). Нет, у меня нет доступа к секретной книге стопов :) И индикатор тоже не использует граальные закрытые формулы. Этот индикатор - у Вас в голове. Научитесь его применять. Цены не было в какой-либо части графика? Значит там стопы, за которыми она придет. Нужно научиться смотреть "сквозь" график. Разумеется, ценой будут вилять туда-обратно, чтобы сбить с толку. Поэтому усилия нужно направлять на то, чтобы научиться продолжать видеть результирующую ценовую цель за этим манипулятивным движением. Не на поиск граального индикатора, а на умение видеть "сквозь" график.

Цена прямо посередине проторговки. Решил: не делать сейчас ничего. Но скинуть актив на цене 100. Скорее всего ее утянет обратно к 85 после этого. Не ИИР. Чтобы пост имел помимо "если цена пойдет вверх, значит вверх, а вниз, значит вниз", напишу про то, как она двигается, и на что стоит обращать внимание. Ровные свечи на любом таймфрейме - это кто-то крупный работает по рынку. Это НЕ означает в моменте ничего (фразы про "инициатива на стороне быков, смотри, появился бычачий объем" ничего не значат). Это просто кто-то ударил рыночной заявкой, и лимиток в стакане оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать этот рыночный ордер; цена пролетела дальше. Часто за хаями-лоями это означает еще и стопосьем, потому что все работают по ТА и ставят стопы за экстремумы. Но нужно смотреть на эти свечи в комплексе. Простая аналогия со стадом овечек. Явно определяемые свечи это удары хлыста погонщика с целью направить стадо в нужную сторону. Иногда получается, иногда нет. Иногда сразу за экстремумом мы видим свечу обратно. Погонщиков-Кукловодов несколько, и они помимо того, что кормятся толпой, также хотят отстопить друг друга, потому что направление движения цены это конфликт их интересов. Серия мелких свечек - это как раз дают овечкам поучаствовать в движении цены (ну как дают, скорее цену по чуть-чуть двигают роботами). Возвращаясь к графику, я бы поверил в продолжение роста, если был бы сделан хороший перелоу, но его не было. Значит крупные игроки недозагружены еще, что косвенно подтверждается тем, что и не было хороших свечей-разгрузки вверх. Загрузка - на перелоях, выгрузка - на перехаях. У крупных игроков нет плечей, скорее всего. Плечи - значит тебя можно выщемить на стопы, а будешь сопротивляться, значит можно и маржинкол сделать. Плечи мелких участников позволяют создавать пулы автоматической ликвидности. Крупному игроку, который хочет, чтобы ему продали подешевке, приводит цену под минимум, и получает актив задешево - здесь срабатывают стопы лонга. Хочет, чтобы у него купили втридорога, приводит цену за максимумы, и сработка стопов шортистов автоматически выкупает у него актив. "Вечный кайф", как в том анекдоте про слона и мышь. Странный такой рынок, в котором спрос находится вверху, а предложение внизу, не находите?